Schatkistbankieren
Schatkistbankieren
Tabel schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Drempelbedrag | 3.935 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
|---|---|---|---|---|
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.687 | 1.399 | 1.961 | 1.418 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 2.248 | 2.536 | 1.974 | 2.516 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
Begrotingstotaal verslagjaar | 592.453 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 92.453 | |||
Drempelbedrag | 3.935 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ´s Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
|---|---|---|---|---|
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 151.849 | 127.269 | 180.447 | 130.495 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.687 | 1.399 | 1.961 | 1.418 |
Overzicht swaps
Overzicht swaps
Naam banken | Rating bank vlgs Moody's | |
BNG | AAA | € 105.000.000 |
Rabobank | AA3 | € 75.000.000 |
Soort | Nummer | Omschrijving | Relatie | Hoofdsom | Ingangsdatum | Einddatum | Modaliteiten |
Structuur | 3 | 200804 | |||||
Lening | 200814 | Lening 200814 | NN Gr Corp Tr | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2019 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3800%. |
Swap | 200804 | Derivaat 200804 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2019 | Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M <-0,3160%> |
Structuur | 4 | 200901 | |||||
Lening | 200904 | Lening 200904 | NWB Spoed | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,3500%. |
Swap | 200901 | Derivaat 200901 | BNG | 20.000.000 | 39995 | 50952 | Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M <-0,3180%> |
Structuur | 5 | 200902 | |||||
Lening | 200901 | Lening 200901 | NWB Spoed | 10.000.000 | 24-4-2009 | 24-4-2019 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3300%. |
Swap | 200902 | Derivaat 200902 | Rabo A'doorn | 10.000.000 | 24-4-2009 | 24-4-2019 | Bet. 10 Y <3,4750%>, Ont. 6 M <-0,2610%> |
Structuur | 8 | 200905 | |||||
Lening | 200905 | Lening 200905 | NN Gr Corp Tr | 10.000.000 | 40052 | 44070 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3800%. |
Swap | 200905 | Derivaat 200905 | BNG | 10.000.000 | 27-8-2009 | 27-8-2020 | Bet. 10 Y <3,6800%>, Ont. 3 M <-0,3160%> |
Structuur | 11 | 200908 | |||||
Lening | 200909 | Lening 200909 | NWB Spoed | 10.000.000 | 40140 | 44158 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3200%. |
Swap | 200908 | Derivaat 200908 | BNG | 10.000.000 | 23-11-2009 | 23-11-2020 | Bet. 11 Y <3,6350%>, Ont. 12 M <-0,1480%> |
Structuur | 12 | 201001 | |||||
Lening | 201001 | Lening 201001 | NWB Spoed | 17.000.000 | 20-1-2010 | 20-1-2020 | Roll-over: € 17.000.000,00 / -0,2950%. |
Lening | 201002 | Lening 201002 | NWB Spoed | 3.000.000 | 40198 | 43850 | Roll-over: € 3.000.000,00 / -0,2950%. |
Swap | 201001 | Derivaat 201001 | Rabo A'doorn | 20.000.000 | 20-1-2010 | 20-1-2020 | Bet. 10 Y <3,4150%>, Ont. 6 M <-0,2690%> |
Structuur | 13 | 201002 | |||||
Lening | 201008 | Lening 201008 | NWB Spoed | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,3750%. |
Swap | 201002 | Derivaat 201002 | BNG | 25.000.000 | 40532 | 58795 | Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M <-0,2380%> |
Structuur | 14 | 201003 | |||||
Lening | 201201 | Lening 201201 | BNG | 20.000.000 | 40962 | 59225 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,3200%. |
Swap | 201003 | Derivaat 201003 | BNG | 20.000.000 | 41144 | 59406 | Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M <-0,2660%> |
Structuur | 15 | 201004 | |||||
Lening | 201007 | Lening 201007 | NWB Spoed | 10.000.000 | 40504 | 43791 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3600%. |
Swap | 201004 | Derivaat 201004 | BNG | 10.000.000 | 40504 | 43791 | Bet. 9 Y <2,5870%>, Ont. 6 M <-0,2570%> |
Structuur | 16 | 201005 | |||||
Lening | 201101 | Lening 201101 | NN Gr Corp Tr | 25.000.000 | 40564 | 43486 | Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,3500%. |
Swap | 201005 | Derivaat 201005 | Rabo A'doorn | 25.000.000 | 40564 | 43486 | Bet. 8 Y <2,8600%>, Ont. 3 M <-0,3170%> |
Structuur | 18 | 201102 | |||||
Lening | 201105 | Lening 201105 | NWB Spoed | 20.000.000 | 40864 | 44882 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,3200%. |
Swap | 201102 | Derivaat 201102 | Rabo A'doorn | 20.000.000 | 40864 | 44882 | Bet. 11 Y <2,8400%>, Ont. 6 M <-0,2570%> |
Totaal | 180.000.000 |
Hier uw toelichting
Overzicht opgenomen leningen
Overzicht opgenomen leningen
Lening# | Einde looptijd | Rente % | Restant hoofdsom op begindatum | Som stortingen in periode | Som aflossingen in periode | Som exploitatierente in periode | Restant hoofdsom op einddatum |
200807 | 2018 | 4,898 | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 | 65.753,97 | 0,00 |
200808 | 2018 | 4,895 | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 | 273.583,56 | 0,00 |
200809 | 2018 | 4,938 | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 | 313.867,40 | 0,00 |
200812 | 2018 | 4,68 | 5.000.000,00 | 0 | 5.000.000,00 | 207.350,00 | 0,00 |
200908 | 2018 | 3,465 | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 | 330.618,33 | 0,00 |
201102 | 2018 | 2,91 | 25.000.000,00 | 0 | 25.000.000,00 | 56.250,00 | 0,00 |
200408 | 2019 | 4,56 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 228.000,00 | 5.000.000,00 |
200814 | 2019 | 4,075 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 407.500,00 | 10.000.000,00 |
200901 | 2019 | 3,475 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 347.500,00 | 10.000.000,00 |
201007 | 2019 | 2,587 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 258.700,00 | 10.000.000,00 |
201101 | 2019 | 2,86 | 25.000.000,00 | 0 | 0,00 | 715.000,00 | 25.000.000,00 |
201304 | 2019 | 2 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 10.000.000,00 |
200815 | 2020 | 4,92 | 6.300.000,00 | 0 | 0,00 | 309.960,00 | 6.300.000,00 |
200905 | 2020 | 3,68 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 368.000,00 | 10.000.000,00 |
200909 | 2020 | 3,635 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 363.500,00 | 10.000.000,00 |
201001 | 2020 | 3,415 | 17.000.000,00 | 0 | 0,00 | 580.550,00 | 17.000.000,00 |
201002 | 2020 | 3,415 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 102.450,00 | 3.000.000,00 |
201006 | 2020 | 2,35 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 117.500,00 | 5.000.000,00 |
201305 | 2020 | 2,225 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 222.500,00 | 10.000.000,00 |
201104 | 2021 | 3,14 | 2.700.000,00 | 0 | 0,00 | 84.780,00 | 2.700.000,00 |
201202 | 2021 | 2,348 | 20.000.000,00 | 0 | 0,00 | 469.600,00 | 20.000.000,00 |
201402 | 2021 | 1,185 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 118.500,00 | 10.000.000,00 |
201105 | 2022 | 2,84 | 20.000.000,00 | 0 | 0,00 | 568.000,00 | 20.000.000,00 |
201802 | 2022 | 0,215 | 10.000.000,00 | 16.304,17 | 10.000.000,00 | ||
199801 | 2023 | 5,52 | 3.811.753,71 | 0 | 635.292,31 | 182.743,94 | 3.176.461,40 |
200306 | 2023 | 4,99 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 249.500,00 | 5.000.000,00 |
201301 | 2023 | 2,35 | 25.000.000,00 | 0 | 0,00 | 587.500,00 | 25.000.000,00 |
201401 | 2023 | 1,49 | 10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 149.000,00 | 10.000.000,00 |
200404 | 2024 | 4,74 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 237.000,00 | 5.000.000,00 |
201502 | 2024 | 1,238 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.800,00 | 10.000.000,00 |
201601 | 2024 | 0,58 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 20.000.000,00 |
201501 | 2025 | 0,89 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 20.000.000,00 |
201603 | 2025 | 0,575 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.250,00 | 15.000.000,00 |
201602 | 2026 | 0,68 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 15.000.000,00 |
201801 | 2026 | 0,769 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 141.580,27 | 20.000.000,00 |
201701 | 2027 | 1,02 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 15.000.000,00 |
201702 | 2027 | 0,965 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 10.000.000,00 |
201803 | 2028 | 1,075 | 20.000.000,00 | 0,00 | 24.739,73 | 20.000.000,00 | |
201004 | 2030 | 4,08 | 7.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.320,00 | 7.900.000,00 |
200911 | 2034 | 3,011 | 6.800.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 203.956,07 | 6.400.000,00 |
200701 | 2037 | 2,726 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.300,00 | 5.000.000,00 |
199905 | 2038 | 5,6 | 441.322,14 | 0,00 | 10.105,41 | 24.563,42 | 431.216,73 |
200810 | 2038 | 4,9 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 10.000.000,00 |
199906 | 2039 | 5,6 | 477.235,28 | 0,00 | 10.927,76 | 26.562,29 | 466.307,52 |
200904 | 2039 | 2,535 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507.000,00 | 20.000.000,00 |
201008 | 2060 | 2,525 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.250,00 | 25.000.000,00 |
201201 | 2062 | 2,758 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.600,00 | 20.000.000,00 |
68 | 503.430.311,13 | 50.000.000,00 | 71.056.325,48 | 12.046.933,15 | 482.373.985,65 |