Balans per 31 december
bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2018 | 31-12-2017 | Mutatie | ||
Vaste activa | |||||
00 | Immateriele vaste activa | ||||
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.695 | 2.902 | -207 | |
01 | Materiele vaste activa | ||||
- | Economisch nut | 488.440 | 483.302 | 5.138 | |
- | Economisch nut, met heffingsgrondslag | 42.273 | 43.594 | -1.321 | |
- | Maatschappelijk nut | 25.554 | 15.140 | 10.414 | |
02 | Financiële vaste activa | ||||
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.659 | 1.659 | ||
- | Leningen aan woningbouwverenigingen | 16.900 | 16.900 | ||
- | Overige langlopende leningen | 35.718 | 34.614 | 1.104 | |
Totaal | Vaste activa | 613.239 | 598.111 | 15.128 | |
Vlottende activa | |||||
03 | Voorraden | ||||
- | Overige grond- en hulpstoffen | 5.981 | 5.809 | 172 | |
- | Onderhanden werk | 42.551 | 63.899 | -21.348 | |
- | Vooruitbetalingen | 53 | 53 | ||
04 | Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar) | ||||
- | Vorderingen op openbare lichamen | 27.001 | 25.501 | 1.500 | |
- | Overige vorderingen | 8.742 | 11.476 | -2.734 | |
- | Rekening courant | 1.273 | 764 | 509 | |
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | 49 | 1.590 | -1.541 | |
06 | Overlopende activa | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 8.999 | 4.832 | 4.167 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 671 | 1.018 | -347 | |
- | Overige overlopende activa | 30.268 | 30.458 | -190 | |
Totaal | Vlottende activa | 125.588 | 145.400 | -19.812 | |
Totaal | Activa | 738.827 | 743.511 | -4.684 | |
bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Passiva | 31-12-2018 | 31-12-2017 | Mutatie | ||
Vaste passiva | |||||
07 | Eigen vermogen | ||||
- | Algemene reserve | 28.331 | 1.982 | 26.349 | |
- | Bestemmingsreserves | 65.579 | 62.820 | 2.759 | |
- | Rekeningresultaat | 26.112 | 19.853 | 6.259 | |
08 | Voorzieningen | ||||
- | Voorzieningen | 18.485 | 49.998 | -31.513 | |
09 | Schulden met een rente vast periode >1 jaar | ||||
- | Obligatieleningen | 120.000 | 90.000 | 30.000 | |
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinst | 105.000 | 105.000 | ||
- | Onderhandse leningen van banken | 241.477 | 292.512 | -51.035 | |
- | Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 897 | 919 | -22 | |
- | Onderhandse leningen van medeoverheden | 15.000 | 15.000 | ||
- | Waarborgsommen | 48 | 56 | -8 | |
Totaal | Vaste passiva | 620.929 | 638.140 | -17.211 | |
Vlottende passiva | |||||
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | ||||
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | ||||
- | Kasgeldleningen | 59.000 | 50.000 | 9.000 | |
- | Overige schulden | 11.651 | 8.673 | 2.978 | |
11 | Overlopende passiva | ||||
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 942 | 685 | 257 | |
- | Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 1.618 | 2.133 | -515 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 849 | 538 | 311 | |
- | Overige overlopende passiva | 43.840 | 43.342 | 498 | |
Totaal | Vlottende passiva | 117.900 | 105.371 | 12.529 | |
Totaal | Passiva | 738.829 | 743.511 | -4.682 | |
Niet uit de balans blijkende verplichtingen | |||||
- | Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 811.983 | 846.700 | -34.717 | |