Als gevolg van de renteverlaging van 2% naar 1,5% is er een voordeel van € 1.233.000 aan rentelasten op onderwijshuisvesting ontstaan. Dit voordeel wordt conform afspraak niet verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.
-1.233
I
Accres heeft € 770.000 aan vooruitbetaalde onderhoudsbudgetten 2017 en 2018 terugbetaald. Dit is met name een gevolg van de renovatie in 2016 van een groot deel van de gymlokalen, waardoor er in 2017 en 2018 aanzienlijk minder onderhoud nodig was.
-770
I
Er heeft een extra afschrijving van € 442.000 plaatsgevonden als gevolg van de verkoop van de Spoorstraat 23.
442
I
Als gevolg van de latere invulling van de investering vanuit de kadernota onderhuisvesting 2016-2019 is er een voordeel op de kapitaallasten ontstaan van € 305.000. De meeste investeringen zullen starten in 2019.
-305
I
Dit betreft diverse nadelen, zoals extra kosten OZB en investeringen in luchtkwaliteit van schoollokalen.
206
I
De voor- en nadelen op het taakveld onderwijshuisvesting zijn, met uitzondering van het rentevoordeel, verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.
I
Totaal lasten
-1.660
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Eind 2018 is het schoolpand Spoorstraat 23 verkocht voor een bedrag van € 465.000. Hiertegenover staat aan de lastenkant een extra afschrijving.
465
I
Dit betreft een voordeel op overige exploitatiebijdragen in 2018.
99
I
Totaal baten
564
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
8.715
4.389
-4.326
9.076
4.015
-5.061
361
-374
-735
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Toelichting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
In 2017 zijn er forse problemen geweest in de bedrijfsvoering vanuit de gemeenschappelijke regeling Plus-OV. De uiteindelijke afrekening 2017 voor leerlingenvervoer, die verantwoord is in 2018, is € 325.000 nadelig uitgevallen. Op basis van de prognose van Plus-OV van november 2018 verwachten we voor het leerlingenvervoer 2018 een nadeel van € 349.000. Dit is het gevolg van meer uitgevoerde ritten en een hoger dan begrote kostprijs per kilometer. We sluiten niet uit dat we in de loop van 2019 met aanvullende financiele nadelen vanuit Plus-OV geconfronteerd zullen worden (een financieel risico).
674
I
Het project voor Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV) loopt van 2017 tot en met 2020. De feitelijke uitvoering vindt voornamelijk plaats vanaf 2019. Hierdoor is er in 2018 minder uitgegeven dan begroot.
-342
I
Dit betreft overige kleinere voor- en nadelen.
30
I
Totaal lasten
362
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Het project voor Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV) loopt van 2017 tot en met 2020. De feitelijke uitvoering vindt voornamelijk plaats vanaf 2019. Hierdoor zijn er in 2018 minder baten verantwoord dan begroot.
-342
I
Dit betreft overige kleine nadelen.
-30
I
Totaal baten
-372
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
5.843
812
-5.031
6.065
1.366
-4.699
222
554
332
Samenkracht en burgerparticipatie
Toelichting
Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
In 2018 zijn ten behoeve van de nieuwe regionale raamovereenkomst inkoop 2019 jeugdhulp en WMOhulp extra kosten van € 330.000 gemaakt door de Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe. Deze extra kosten worden door de acht deelnemende gemeenten van de zorgregio bekostigd. Zie ook de extra baten.
330
I
Dit betreft het saldo van diverse kleine voor- en nadelen.
-110
I
Totaal lasten
220
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
De Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe heeft in 2018 voor een bedrag van € 554.000 meer bijdragen dan begroot ontvangen van de 8 deelnemende gemeenten. Het verschil tussen de extra lasten en de extra baten bedraagt € 224.000,-. Eind 2018 zijn plannen gemaakt om de regionale taak toezicht en handhaving meer inhoud te geven, mede gezien de oplopende tekorten in de zorg. Bovendien verwachten we in 2019 extra uitgaven voor tijdelijke vervanging van de voorzitter van de Jeugd Beschermings Tafel (JBT). Daarom is het bedrag van € 224.000 via de Reserve Overlopende Projecten overgeboekt naar 2019.
554
I
Totaal baten
554
6.2 Wijkteams
5.531
132
-5.399
5.555
133
-5.422
24
1
-23
Wijkteams
Toelichting
Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
31.616
-31.616
52.950
1
-52.949
21.334
1
-21.333
Maatwerkdienstverlening 18-
Toelichting
Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
In 2018 is een tekort op individuele voorzieningen (ZIN/PGB) voor jeugd ontstaan van € 21.910.000 miljoen, waarvan € 21.333.000 op taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en € 577.000 op taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Dit tekort bestaat uit € 6.325.000 aan betaalde meerkosten over 2015, 2016 en 2017 en € 15.585.000 aan overschrijding van het budget 2018.
Individuele voorzieningen jeugd bestaat uit zorg in natura en PGB. We zagen de afgelopen jaren een forse afname van het aantal PGB cliënten. In de loop van 2018 zien we nu een lichte stijging. Voor zorg in natura zien we in de loop van 2018 een forse toename van het aantal indicaties. Daarnaast zien we een toename in de zwaarte van de jeugdhulp.
Wij hebben in het najaar van 2018 een plan van aanpak uitgewerkt inclusief een analyse met diverse (onorthodoxe) maatregelen om de tekorten terug te dringen.
Naast de maatregelen die we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid nemen, is het duidelijk dat de gemeente onvoldoende geld krijgt om de jeugdhulp te kunnen betalen. Als gemeente voeren we al langere tijd via de VNG, G40 en J42 een stevige lobby richting het rijk. Hierin trekken we samen op de gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de provincie. Door de tekorten op jeugdhulp bij gemeenten wordt de druk op het Rijk ook steeds groter om financiële maatregelen te treffen. Vanaf eind 2018 lopen drie landelijke onderzoeken naar de financiële situatie bij gemeenten.
21.333
S
Totaal lasten
21.333
6.82 Geëscaleerde zorg 18+
2.100
-2.100
2.676
-2.676
576
-576
Geëscaleerde zorg 18+
Toelichting
Geëscaleerde zorg 18+
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
We hebben in 2018 € 577.000 meer kosten vanuit Jeugdbescherming Gelderland doorberekend gekregen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering als gevolg van een toename van het aantal ondertoezichtstellingen. Zie ook de toelichting bij taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
577
S
Totaal lasten
577
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Overige verschillen
I
Totaal baten
7.1 Volksgezondheid
3.948
-3.948
3.751
-3.751
-197
197
Volksgezondheid
Toelichting
Volksgezondheid
We hebben de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg per 2017 gecentraliseerd bij het CJG. Tot en met 2016 is de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door Verian en de GGD. We hebben in de jaarrekening 2016 frictiekosten verantwoord en met ingang van 2017, zoals met uw raad afgesproken, een taakstelling van structureel € 200.000 in de begroting opgenomen omdat we verwachten dat het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg bij het CJG efficiënter is dan bij twee afzonderlijke organisaties. Deze taakstelling is in 2018 gerealiseerd.
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Overige verschillen
I
Totaal baten
04200001 OHV Basisonderwijs
5.182
531
-4.651
4.876
593
-4.283
-306
62
368
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs
1.331
-1.331
1.134
-1.134
-197
197
04200003 OHV Voortgezet onderwijs
4.172
-4.172
3.878
-3.878
-294
294
04200004 Schade en incidentele kosten
432
-432
500
-500
68
-68
04200005 1e inrichting, olp, meubilair
75
-75
109
-109
34
-34
04200006 Kapitaallasten
88
-88
82
-82
-6
6
04200007 Externe advisering
26
-26
84
-84
58
-58
04200008 Verhuiskosten
127
-127
69
-69
-58
58
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest
481
-481
176
-176
-305
305
04200010 Gymnastieklokalen
2.954
84
-2.870
1.849
82
-1.767
-1.105
-2
1.103
04200011 OHV Vleugelscholen
1.935
24
-1.911
1.775
22
-1.753
-160
-2
158
04200012 OHV overige accommodaties
700
151
-549
1.308
656
-652
608
505
-103
04300001 Onderhoud Carel
11
-11
15
4
-11
4
4
04300002 Leerlingenvervoer
1.972
24
-1.948
2.647
9
-2.638
675
-15
-690
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid
52
-52
72
-72
20
-20
04300004 Combinatiefunctionarissen
663
-663
618
-618
-45
45
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid
2.846
2.846
2.812
2.812
-34
-34
04300007 Leerplicht
-66
123
189
-11
122
133
55
-1
-56
04300008 RMC
430
798
368
452
840
388
22
42
20
04300009 Schoolzwemmen
68
23
-45
104
17
-87
36
-6
-42
04300010 Loonkosten taakveld 4.3 JZW
1.404
-1.404
1.454
-1.454
50
-50
04300011 Loonkosten taakveld 4.3 A&I
45
-45
45
-45
04300014 Loonkosten taakveld 4.3 RL
132
-132
132
-132
04300015 Kinderopvang
316
21
-295
233
-233
-83
-21
62
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters
263
-263
267
-267
4
-4
04300017 VSV-project 2017-2020
554
554
211
211
-343
-343
04300018 Loonkosten taakveld 4.3PVG
25
-25
25
-25
06100001 Loonkosten taakveld 6.1-5 JZW
482
-482
482
-482
06100002 Ontmoeting jeugd
2.911
-2.911
1.279
-1.279
-1.632
1.632
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk
59
-59
38
-38
-21
21
06100004 Real-X
127
-127
127
-127
06100006 Clientondersteuning
1.666
-1.666
1.666
-1.666
06100007 Coordinatie van zorg+verwijsindex
67
-67
48
-48
-19
19
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen
108
-108
-108
108
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere
337
-337
335
-335
-2
2
06100010 Overig preventief jeugdbeleid
162
-162
136
-136
-26
26
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg
812
812
1.143
1.366
223
331
554
223
06100043 Gewoon bijzonder in Apeldoorn
23
-23
23
-23
06100044 Stimenz Jongerenbus
20
-20
20
-20
06100045 P.C.B.O. brede school
109
-109
119
-119
10
-10
06100052 Veilig thuis mldp kindermishandeling
571
-571
571
-571
06100053 Loonkosten taakveld 6.1PVG
14
-14
14
-14
06100054 Loonkosten taakveld 6.1A&I
64
-64
64
-64
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin
3.886
-3.886
3.886
-3.886
06200014 Loonkosten taakveld 6.2-5 JZW
1.156
132
-1.024
1.156
133
-1.023
1
1
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5
70
-70
48
-48
-22
22
06200025 Zorgregio Midden-IJssel Oost Veluwe
419
-419
465
-465
46
-46
06720001 PGB jeugdzorg
900
-900
1.131
-1.131
231
-231
06720002 Buro jeugdzorg spoed
140
-140
148
-148
8
-8
06720003 Landelijk transistie-arrangement
1
-1
1
-1
06720005 Regionale Jeugdzorg
30.576
-30.576
51.668
1
-51.667
21.092
1
-21.091
06720010 Overige individuele voorzieningen
2
-2
2
-2
06820001 Buro Jeugdzorg jeugdreclassering
2.100
-2.100
2.676
-2.676
576
-576
07100006 Jeugdgezondheidszorg
3.893
-3.893
3.693
-3.693
-200
200
07100007 Loonkosten taakveld 7.1-5 JZW
33
-33
33
-33
07100008 Jongeren op gezond gewicht
22
-22
25
-25
3
-3
4420 Belastingen
746
-746
827
-827
81
-81
4422 Waterschapslasten
12
-12
12
-12
4455 Betaalde huren
3
-3
5
-5
2
-2
4470 Onderhoud vastgoed
2
-2
2
-2
4490 Verzekeringen
80
-80
80
-80
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
271
-271
386
-386
115
-115
4799 Niet verrekenbare BTW
1
-1
1
-1
4820 Afschrijvingen
2.298
-2.298
2.256
-2.256
-42
42
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
1.784
-1.784
1.307
-1.307
-477
477
8400 Overige goederen en diensten
20
20
20
20
8450 Huren
20
20
19
19
-1
-1
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
171
171
554
554
383
383
8509 Inkomensoverdrachten onverdeeld
340
340
-340
-340
4420 Belastingen
300
-300
160
-160
-140
140
4422 Waterschapslasten
3
-3
3
-3
4490 Verzekeringen
12
-12
12
-12
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
42
-42
123
-123
81
-81
4820 Afschrijvingen
520
-520
508
-508
-12
12
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
457
-457
328
-328
-129
129
4420 Belastingen
683
-683
750
-750
67
-67
4422 Waterschapslasten
1
-1
1
-1
4455 Betaalde huren
44
-44
40
-40
-4
4
4490 Verzekeringen
109
-109
109
-109
4820 Afschrijvingen
1.905
-1.905
1.905
-1.905
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
1.431
-1.431
1.073
-1.073
-358
358
4400 Overige goederen en diensten
21
-21
17
-17
-4
4
4470 Onderhoud vastgoed
405
-405
446
-446
41
-41
4471 Onderhoudskosten
6
-6
-6
6
4799 Niet verrekenbare BTW
37
-37
37
-37
4600 Duurzame goederen
75
-75
109
-109
34
-34
4820 Afschrijvingen
65
-65
65
-65
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
23
-23
17
-17
-6
6
4180 Salarissen en sociale lasten
30
-30
30
-30
4182 Salarissen en sociale lasten
9
-9
9
-9
4480 Adviezen
26
-26
45
-45
19
-19
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
127
-127
69
-69
-58
58
4402 Stelposten
481
-481
176
-176
-305
305
4360 Subsidies
711
-711
-711
711
4400 Overige goederen en diensten
126
-126
207
-207
81
-81
4402 Stelposten
-711
711
711
-711
4420 Belastingen
88
-88
36
-36
-52
52
4422 Waterschapslasten
1
-1
1
-1
4455 Betaalde huren
497
-497
492
-492
-5
5
4470 Onderhoud vastgoed
961
-961
58
-58
-903
903
4490 Verzekeringen
16
-16
16
-16
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
266
-266
126
-126
-140
140
4799 Niet verrekenbare BTW
24
-24
24
-24
4820 Afschrijvingen
601
-601
592
-592
-9
9
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
399
-399
297
-297
-102
102
8400 Overige goederen en diensten
6
6
6
6
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
84
84
76
76
-8
-8
4420 Belastingen
151
-151
114
-114
-37
37
4422 Waterschapslasten
3
-3
3
-3
4455 Betaalde huren
17
-17
55
-55
38
-38
4470 Onderhoud vastgoed
102
-102
102
-102
4490 Verzekeringen
13
-13
13
-13
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
226
-226
153
-153
-73
73
4799 Niet verrekenbare BTW
8
-8
8
-8
4820 Afschrijvingen
725
-725
725
-725
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
803
-803
602
-602
-201
201
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
24
24
22
22
-2
-2
4400 Overige goederen en diensten
12
-12
12
-12
4410 Nuts
66
-66
114
-114
48
-48
4420 Belastingen
48
-48
80
-80
32
-32
4422 Waterschapslasten
7
-7
7
-7
4455 Betaalde huren
13
-13
1
-1
-12
12
4470 Onderhoud vastgoed
348
-348
342
-342
-6
6
4480 Adviezen
17
-17
17
-17
4490 Verzekeringen
6
-6
6
-6
4704 Kosten taxatie, onthuring en -pachting
1
-1
1
-1
4799 Niet verrekenbare BTW
89
-89
89
-89
4820 Afschrijvingen
122
-122
566
-566
444
-444
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
97
-97
73
-73
-24
24
8400 Overige goederen en diensten
6
6
6
6
8450 Huren
146
146
131
131
-15
-15
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
5
5
54
54
49
49
8750 Verkoop panden
465
465
465
465
4400 Overige goederen en diensten
11
-11
15
-15
4
-4
8400 Overige goederen en diensten
4
4
4
4
4330 Sociale uitkeringen in natura
1.967
-1.967
2.539
-2.539
572
-572
4400 Overige goederen en diensten
5
-5
3
-3
-2
2
4799 Niet verrekenbare BTW
105
-105
105
-105
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura
9
9
9
9
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
24
24
-24
-24
4360 Subsidies
5
-5
67
-67
62
-62
4400 Overige goederen en diensten
47
-47
5
-5
-42
42
4360 Subsidies
184
-184
618
-618
434
-434
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden
479
-479
-479
479
4330 Sociale uitkeringen in natura
28
-28
28
-28
4360 Subsidies
2.846
-2.846
2.643
-2.643
-203
203
4400 Overige goederen en diensten
141
-141
141
-141
8501 Inkomensoverdrachten Rijk
2.846
2.846
2.812
2.812
-34
-34
4400 Overige goederen en diensten
6
-6
65
-65
59
-59
4480 Adviezen
-72
72
-76
76
-4
4
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten
123
123
122
122
-1
-1
4360 Subsidies
417
-417
417
-417
4400 Overige goederen en diensten
30
-30
30
-30
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden
430
-430
-430
430
4799 Niet verrekenbare BTW
5
-5
5
-5
8501 Inkomensoverdrachten Rijk
798
798
840
840
42
42
4400 Overige goederen en diensten
22
-22
34
-34
12
-12
4470 Onderhoud vastgoed
46
-46
67
-67
21
-21
4799 Niet verrekenbare BTW
3
-3
3
-3
8400 Overige goederen en diensten
23
23
17
17
-6
-6
4100 Salarissen en sociale lasten
1.386
-1.386
1.386
-1.386
4101 Salarissen en sociale lasten
18
-18
18
-18
4140 Ingeleend personeel
41
-41
41
-41
4799 Niet verrekenbare BTW
9
-9
9
-9
4100 Salarissen en sociale lasten
44
-44
44
-44
4101 Salarissen en sociale lasten
1
-1
1
-1
4100 Salarissen en sociale lasten
130
-130
130
-130
4101 Salarissen en sociale lasten
2
-2
2
-2
4330 Sociale uitkeringen in natura
294
-294
233
-233
-61
61
4400 Overige goederen en diensten
22
-22
-22
22
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
21
21
-21
-21
4330 Sociale uitkeringen in natura
2
-2
2
-2
4360 Subsidies
263
-263
265
-265
2
-2
4100 Salarissen en sociale lasten
33
-33
33
-33
4360 Subsidies
554
-554
153
-153
-401
401
4400 Overige goederen en diensten
23
-23
23
-23
4799 Niet verrekenbare BTW
2
-2
2
-2
8501 Inkomensoverdrachten Rijk
554
554
211
211
-343
-343
4100 Salarissen en sociale lasten
25
-25
25
-25
4100 Salarissen en sociale lasten
476
-476
476
-476
4101 Salarissen en sociale lasten
6
-6
6
-6
4360 Subsidies
2.911
-2.911
1.279
-1.279
-1.632
1.632
4360 Subsidies
59
-59
38
-38
-21
21
4360 Subsidies
127
-127
127
-127
4360 Subsidies
1.666
-1.666
1.666
-1.666
4360 Subsidies
67
-67
-67
67
4400 Overige goederen en diensten
40
-40
40
-40
4799 Niet verrekenbare BTW
8
-8
8
-8
4360 Subsidies
108
-108
-108
108
4360 Subsidies
337
-337
335
-335
-2
2
4140 Ingeleend personeel
26
-26
26
-26
4360 Subsidies
148
-148
74
-74
-74
74
4400 Overige goederen en diensten
1
-1
21
-21
20
-20
4799 Niet verrekenbare BTW
3
-3
3
-3
4820 Afschrijvingen
10
-10
10
-10
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
3
-3
2
-2
-1
1
4100 Salarissen en sociale lasten
792
-792
792
-792
4140 Ingeleend personeel
141
-141
141
-141
4330 Sociale uitkeringen in natura
812
-812
-812
812
4400 Overige goederen en diensten
208
-208
208
-208
4401 Werkkostenregeling
1
-1
1
-1
4480 Adviezen
1
-1
1
-1
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten
812
812
1.366
1.366
554
554
4400 Overige goederen en diensten
23
-23
23
-23
4360 Subsidies
20
-20
20
-20
4360 Subsidies
109
-109
119
-119
10
-10
4360 Subsidies
571
-571
571
-571
4100 Salarissen en sociale lasten
14
-14
14
-14
4100 Salarissen en sociale lasten
63
-63
63
-63
4101 Salarissen en sociale lasten
1
-1
1
-1
4360 Subsidies
3.886
-3.886
3.886
-3.886
4100 Salarissen en sociale lasten
1.145
-1.145
1.145
-1.145
4101 Salarissen en sociale lasten
11
-11
11
-11
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten
132
132
133
133
1
1
4100 Salarissen en sociale lasten
48
-48
48
-48
4140 Ingeleend personeel
70
-70
-70
70
4330 Sociale uitkeringen in natura
2
-2
2
-2
4400 Overige goederen en diensten
419
-419
463
-463
44
-44
4330 Sociale uitkeringen in natura
900
-900
1.131
-1.131
231
-231
4330 Sociale uitkeringen in natura
140
-140
148
-148
8
-8
4330 Sociale uitkeringen in natura
1
-1
1
-1
4330 Sociale uitkeringen in natura
30.576
-30.576
52.431
-52.431
21.855
-21.855
4360 Subsidies
-872
872
-872
872
4400 Overige goederen en diensten
102
-102
102
-102
4799 Niet verrekenbare BTW
7
-7
7
-7
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
1
1
1
1
4400 Overige goederen en diensten
2
-2
2
-2
4330 Sociale uitkeringen in natura
2.100
-2.100
2.676
-2.676
576
-576
4360 Subsidies
3.693
-3.693
3.693
-3.693
4402 Stelposten
200
-200
-200
200
4100 Salarissen en sociale lasten
33
-33
33
-33
4180 Salarissen en sociale lasten
37
-37
37
-37
4400 Overige goederen en diensten
22
-22
-13
13
-35
35
4799 Niet verrekenbare BTW
1
-1
1
-1
Saldo
75.256
6.123
-69.133
95.913
6.868
-89.045
20.657
745
-19.912
0.10 Mutaties reserves
3.500
4.156
656
4.059
3.500
-559
559
-656
-1.215
Mutaties reserves
Toelichting
Mutaties reserves
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
De baten en lasten van de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe worden verantwoord op taakveld 6.1 (Samenkracht en burgetparticipatie). De Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe heeft in 2018 extra lasten en extra baten verantwoord. Het saldo hiervan bedraagt € 224.000,-. Eind 2018 zijn plannen gemaakt om de regionale taak toezicht en handhaving meer inhoud te geven, mede gezien de oplopende tekorten in de zorg. Bovendien verwachten we in 2019 aanvullende kosten voor tijdelijke vervaning van de voorzitter Jeugd Beschermings Tafel (JBT). Het positieve saldo 2018 zal in 2019 ingezet worden om de plannen uit te kunnen voeren. Daarom is het bedrag van € 224.000 via de Reserve Overlopende Projecten overgeboekt naar 2019.
224
I
De voor- en nadelen op het taakveld onderwijshuisvesting zijn, met uitzondering van het rentevoordeel, verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.
335
I
Totaal lasten
559
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting. Doordat de uitgaven op taakveld 4.2 onderwijshuisvesting aanzienlijk lager zijn dan begroot, heeft er een storting in de reserve onderwijshuisvesting plaatsgevonden.
-656
I
Totaal baten
-656
00990017 Reserve onderwijshuisvesting prg 5
656
656
335
-335
335
-656
-991
00990018 Reserve sociaal domein prg 5
3.500
3.500
3.500
3.500
00990056 Rop p5
224
-224
224
-224
00990068 Algemene Reserve programma 5
3.500
-3.500
3.500
-3.500
Mutaties reserves
656
656
335
-335
335
-656
-991
Mutaties reserves
3.500
3.500
3.500
3.500
Mutaties reserves
224
-224
224
-224
Mutaties reserves
3.500
-3.500
3.500
-3.500
4420 Belastingen
746
-746
827
-827
81
-81
4422 Waterschapslasten
12
-12
12
-12
4455 Betaalde huren
3
-3
5
-5
2
-2
4470 Onderhoud vastgoed
2
-2
2
-2
4490 Verzekeringen
80
-80
80
-80
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
271
-271
386
-386
115
-115
4799 Niet verrekenbare BTW
1
-1
1
-1
4820 Afschrijvingen
2.298
-2.298
2.256
-2.256
-42
42
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
1.784
-1.784
1.307
-1.307
-477
477
8400 Overige goederen en diensten
20
20
20
20
8450 Huren
20
20
19
19
-1
-1
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
171
171
554
554
383
383
8509 Inkomensoverdrachten onverdeeld
340
340
-340
-340
4420 Belastingen
300
-300
160
-160
-140
140
4422 Waterschapslasten
3
-3
3
-3
4490 Verzekeringen
12
-12
12
-12
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
42
-42
123
-123
81
-81
4820 Afschrijvingen
520
-520
508
-508
-12
12
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
457
-457
328
-328
-129
129
4420 Belastingen
683
-683
750
-750
67
-67
4422 Waterschapslasten
1
-1
1
-1
4455 Betaalde huren
44
-44
40
-40
-4
4
4490 Verzekeringen
109
-109
109
-109
4820 Afschrijvingen
1.905
-1.905
1.905
-1.905
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
1.431
-1.431
1.073
-1.073
-358
358
4400 Overige goederen en diensten
21
-21
17
-17
-4
4
4470 Onderhoud vastgoed
405
-405
446
-446
41
-41
4471 Onderhoudskosten
6
-6
-6
6
4799 Niet verrekenbare BTW
37
-37
37
-37
4600 Duurzame goederen
75
-75
109
-109
34
-34
4820 Afschrijvingen
65
-65
65
-65
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
23
-23
17
-17
-6
6
4180 Salarissen en sociale lasten
30
-30
30
-30
4182 Salarissen en sociale lasten
9
-9
9
-9
4480 Adviezen
26
-26
45
-45
19
-19
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
127
-127
69
-69
-58
58
4402 Stelposten
481
-481
176
-176
-305
305
4360 Subsidies
711
-711
-711
711
4400 Overige goederen en diensten
126
-126
207
-207
81
-81
4402 Stelposten
-711
711
711
-711
4420 Belastingen
88
-88
36
-36
-52
52
4422 Waterschapslasten
1
-1
1
-1
4455 Betaalde huren
497
-497
492
-492
-5
5
4470 Onderhoud vastgoed
961
-961
58
-58
-903
903
4490 Verzekeringen
16
-16
16
-16
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
266
-266
126
-126
-140
140
4799 Niet verrekenbare BTW
24
-24
24
-24
4820 Afschrijvingen
601
-601
592
-592
-9
9
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
399
-399
297
-297
-102
102
8400 Overige goederen en diensten
6
6
6
6
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
84
84
76
76
-8
-8
4420 Belastingen
151
-151
114
-114
-37
37
4422 Waterschapslasten
3
-3
3
-3
4455 Betaalde huren
17
-17
55
-55
38
-38
4470 Onderhoud vastgoed
102
-102
102
-102
4490 Verzekeringen
13
-13
13
-13
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
226
-226
153
-153
-73
73
4799 Niet verrekenbare BTW
8
-8
8
-8
4820 Afschrijvingen
725
-725
725
-725
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
803
-803
602
-602
-201
201
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
24
24
22
22
-2
-2
4400 Overige goederen en diensten
12
-12
12
-12
4410 Nuts
66
-66
114
-114
48
-48
4420 Belastingen
48
-48
80
-80
32
-32
4422 Waterschapslasten
7
-7
7
-7
4455 Betaalde huren
13
-13
1
-1
-12
12
4470 Onderhoud vastgoed
348
-348
342
-342
-6
6
4480 Adviezen
17
-17
17
-17
4490 Verzekeringen
6
-6
6
-6
4704 Kosten taxatie, onthuring en -pachting
1
-1
1
-1
4799 Niet verrekenbare BTW
89
-89
89
-89
4820 Afschrijvingen
122
-122
566
-566
444
-444
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
97
-97
73
-73
-24
24
8400 Overige goederen en diensten
6
6
6
6
8450 Huren
146
146
131
131
-15
-15
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
5
5
54
54
49
49
8750 Verkoop panden
465
465
465
465
4400 Overige goederen en diensten
11
-11
15
-15
4
-4
8400 Overige goederen en diensten
4
4
4
4
4330 Sociale uitkeringen in natura
1.967
-1.967
2.539
-2.539
572
-572
4400 Overige goederen en diensten
5
-5
3
-3
-2
2
4799 Niet verrekenbare BTW
105
-105
105
-105
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura
9
9
9
9
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
24
24
-24
-24
4360 Subsidies
5
-5
67
-67
62
-62
4400 Overige goederen en diensten
47
-47
5
-5
-42
42
4360 Subsidies
184
-184
618
-618
434
-434
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden
479
-479
-479
479
4330 Sociale uitkeringen in natura
28
-28
28
-28
4360 Subsidies
2.846
-2.846
2.643
-2.643
-203
203
4400 Overige goederen en diensten
141
-141
141
-141
8501 Inkomensoverdrachten Rijk
2.846
2.846
2.812
2.812
-34
-34
4400 Overige goederen en diensten
6
-6
65
-65
59
-59
4480 Adviezen
-72
72
-76
76
-4
4
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten
123
123
122
122
-1
-1
4360 Subsidies
417
-417
417
-417
4400 Overige goederen en diensten
30
-30
30
-30
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden
430
-430
-430
430
4799 Niet verrekenbare BTW
5
-5
5
-5
8501 Inkomensoverdrachten Rijk
798
798
840
840
42
42
4400 Overige goederen en diensten
22
-22
34
-34
12
-12
4470 Onderhoud vastgoed
46
-46
67
-67
21
-21
4799 Niet verrekenbare BTW
3
-3
3
-3
8400 Overige goederen en diensten
23
23
17
17
-6
-6
4100 Salarissen en sociale lasten
1.386
-1.386
1.386
-1.386
4101 Salarissen en sociale lasten
18
-18
18
-18
4140 Ingeleend personeel
41
-41
41
-41
4799 Niet verrekenbare BTW
9
-9
9
-9
4100 Salarissen en sociale lasten
44
-44
44
-44
4101 Salarissen en sociale lasten
1
-1
1
-1
4100 Salarissen en sociale lasten
130
-130
130
-130
4101 Salarissen en sociale lasten
2
-2
2
-2
4330 Sociale uitkeringen in natura
294
-294
233
-233
-61
61
4400 Overige goederen en diensten
22
-22
-22
22
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
21
21
-21
-21
4330 Sociale uitkeringen in natura
2
-2
2
-2
4360 Subsidies
263
-263
265
-265
2
-2
4100 Salarissen en sociale lasten
33
-33
33
-33
4360 Subsidies
554
-554
153
-153
-401
401
4400 Overige goederen en diensten
23
-23
23
-23
4799 Niet verrekenbare BTW
2
-2
2
-2
8501 Inkomensoverdrachten Rijk
554
554
211
211
-343
-343
4100 Salarissen en sociale lasten
25
-25
25
-25
4100 Salarissen en sociale lasten
476
-476
476
-476
4101 Salarissen en sociale lasten
6
-6
6
-6
4360 Subsidies
2.911
-2.911
1.279
-1.279
-1.632
1.632
4360 Subsidies
59
-59
38
-38
-21
21
4360 Subsidies
127
-127
127
-127
4360 Subsidies
1.666
-1.666
1.666
-1.666
4360 Subsidies
67
-67
-67
67
4400 Overige goederen en diensten
40
-40
40
-40
4799 Niet verrekenbare BTW
8
-8
8
-8
4360 Subsidies
108
-108
-108
108
4360 Subsidies
337
-337
335
-335
-2
2
4140 Ingeleend personeel
26
-26
26
-26
4360 Subsidies
148
-148
74
-74
-74
74
4400 Overige goederen en diensten
1
-1
21
-21
20
-20
4799 Niet verrekenbare BTW
3
-3
3
-3
4820 Afschrijvingen
10
-10
10
-10
4950 Toegekende reële en bespaarde rente
3
-3
2
-2
-1
1
4100 Salarissen en sociale lasten
792
-792
792
-792
4140 Ingeleend personeel
141
-141
141
-141
4330 Sociale uitkeringen in natura
812
-812
-812
812
4400 Overige goederen en diensten
208
-208
208
-208
4401 Werkkostenregeling
1
-1
1
-1
4480 Adviezen
1
-1
1
-1
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten
812
812
1.366
1.366
554
554
4400 Overige goederen en diensten
23
-23
23
-23
4360 Subsidies
20
-20
20
-20
4360 Subsidies
109
-109
119
-119
10
-10
4360 Subsidies
571
-571
571
-571
4100 Salarissen en sociale lasten
14
-14
14
-14
4100 Salarissen en sociale lasten
63
-63
63
-63
4101 Salarissen en sociale lasten
1
-1
1
-1
4360 Subsidies
3.886
-3.886
3.886
-3.886
4100 Salarissen en sociale lasten
1.145
-1.145
1.145
-1.145
4101 Salarissen en sociale lasten
11
-11
11
-11
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten
132
132
133
133
1
1
4100 Salarissen en sociale lasten
48
-48
48
-48
4140 Ingeleend personeel
70
-70
-70
70
4330 Sociale uitkeringen in natura
2
-2
2
-2
4400 Overige goederen en diensten
419
-419
463
-463
44
-44
4330 Sociale uitkeringen in natura
900
-900
1.131
-1.131
231
-231
4330 Sociale uitkeringen in natura
140
-140
148
-148
8
-8
4330 Sociale uitkeringen in natura
1
-1
1
-1
4330 Sociale uitkeringen in natura
30.576
-30.576
52.431
-52.431
21.855
-21.855
4360 Subsidies
-872
872
-872
872
4400 Overige goederen en diensten
102
-102
102
-102
4799 Niet verrekenbare BTW
7
-7
7
-7
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
